解決方案


應用背景
   長期以來,由于業務和財務信息系統開發的先后順序、觀念認同、部門建制、軟件開放等原因,業務、財務一體化建設進展緩慢。很多企業的做法是財務系統與業務系統分離,財務把從業務和倉庫系統獲得的數據進行審核、匯總后錄入到財務系統,或者是定時將業務系統數據按照約定的接口標準傳遞到中間表,財務存貨核算系統從中間表中提取數據后,進行單據審核、核算,產生記賬憑證,由財務核算系統計算成本和經營成果。
   如此以來,財務信息與業務信息分割開來,資金流與物流、信息流難以協同,難免出現數據反映不及時、不一致的現象,無法真正實現過程控制,容易導致企業決策遲緩或失當。究其原因,存在以下問題:
  1、基本信息建立的標準不一致。由于財務系統與業務系統均是獨立運行,各自采用一套編碼,如果對諸如商品名稱、供貨商、商品分類等必須統一的編碼做不到同步維護,就會出現“張冠李戴”下的數據不一致,計算結果不相符的問題。如兩個系統反映的結果各執一詞,系統集成勢必困難。
  2、兩個部分在規劃的廣度和強度上不一致,導致實際效果不理想。在構建業務系統時主要考慮業務流程是否通暢,操作是否方便,并能否及時計算經營成果等因素。因為沒有充分考慮財務控制的便捷、高效,給財務人員帶來審核和對賬的不便,客觀上沒有減輕財務人員的工作強度,不利于財務職能由核算向精細管理轉移。如果是偏重財務核算,則在業務流層上可能會顯得不通暢,同樣也會帶來業務部門的工作不便。
  3、監管的滯后性。業務系統要及時掌握經營狀況,必須動態反映經營成果,而財務要稽核業務數據的正確性,需對倉庫、業務等數據進行核對。但業務和財務對時點認同差異,業務不能及時與財務同步,加之財務與業務的分立運行,客觀上容易造成財務與業務的不一致。例如在財務核算發現業務的錯誤時,業務系統可能已結轉到下個月的日常運行,這樣業務系統就不能在當期進行變更和調整,如果財務仍沿用事后核算,更會因為反映企業經營狀況及成果的速度降低而削弱對業務及時監管。
  4、維護的復雜性和建設的重復性,一些企業的系統和財務系統會選擇不同的產品,甚至是不同品牌的產品,這樣一來勢必造成對數據的設置、維護等工作量,在升級、替換等問題上也難以很好解決,耗用企業更多的資源。
  綜上,如果財務和業務系統能夠在一套系統里面被整合,上述問題就可以得到很好的解決,當一項經營業務(事件)發生時,在業務信息進入信息系統的同時,系統定時按照財務規范的要求將業務系統的數據加工為財務要素和會計憑證的標準數據傳遞到財務系統,將該事件自動生成實時憑證,而實時憑證在經過財務確認和處理后,顯示在所有相關的賬簿和會計報表上,不再需要其它部門或員工再次錄入,實現前后臺無縫聯接,在減少重復勞動的同時保證業務、財務系統的一致性和及時性。財務人員直接參與業務系統的核算操作,報表——明細賬——憑證——單據的查詢模式,使財務對業務的監督職能進一步加強,由原來的事后檢查向事中控制轉變,提高了財務監管的效率。
  財務、業務一體化的實現使企業業務和財務有機連接起來,通過事務驅動,將原來離散、脫節、靜態、滯后的管理變為流暢、動態、面向過程的管理,數據既不重復,又保證了相互關聯和整體再現,解決了數出多門,報表不一的長久困惑,將大幅提高財務業務信息系統運行質量,提升企業管理水平和工作效率。

管家婆財貿雙全系統概述
  
管家婆財貿雙全財貿是一款“進銷存+標準財務”一體化的管理軟件。該系列軟件將企業的采購、銷售、倉儲、固定資產、工資、財務等部門的信息同步和集成,與單純單獨使用業務系統相比,其特征主要體現在應用的深度和集成度上。財務??楹推淥δ苣?榧捎τ檬?,使企業內部業務數據自動傳向財務系統,減少人為干預,數據共享,提高了數據的可追溯性和準確性,實現了業務、財務一體化管理,減輕了財務人員的重復勞動,加強了財務對業務的即時監控和及時反映。

應用價值
1、幫助企業建立起一個規范、高效的業務、帳務處理流程,提高企業運營效率。
2、真正實現財務、業務一體化。業務數據與財務數據及時傳遞,業務單據無縫生成有關會計信息。進銷存業務單據可自動生成會計憑證,讓財務人員從繁重的核算工作解脫出來,實現從“記帳財務”到“管理財務”的角色轉變。
3、對企業錯綜復雜的經營活動及時準確地分類、處理、整理、分析,輔助企經營決策,最大限度地減少決策的隨意性。
4、通過對進貨、銷售業務的管理,相應的往來款項處理變得及時有效,隨時了解企業的債權債務,并且清晰反應業務過程,方便核對往來。通過對企業存貨情況的管理和分析,幫助企業及時做出調整,以降低存貨成本,提升資金使用率。

業務、財務集成應用的價值舉例:
1、銷售??櫓?,當銷售出貨時,在事先預設的權限、信用額度之下,業務部門出具銷售單,這筆業務的有關數據及時拋轉至財務,并依據相關報表,這樣財務人員可以及時地取得應收賬款、銷售收入的有關信息,關注、催收欠款,降低應收賬款的周轉時間和風險,同時倉庫管理人員根據已經能夠確定的銷售業務發出商品,銷售、倉管、財務三方的數據高度統一,一旦賬面數和實物數不等,很容易找到原因。
2、采購??櫓?,當采購進貨時,可以根據近期的銷售、存庫情況得出的進貨建議來合理訂購,避免資金的積壓。采購業務實際發生時,財務、庫房也同時得到有關的指令,防止因重復補簽單等原因造成的的重復請款現象,倉庫實際的收貨也能及時反映財務數據中,形成有效的相互監控功能。

主要功能???/strong>
·采購管理
1、多種方便靈活的進貨訂單制定方式,用戶可根據庫存下限、進貨建議表生成進貨訂單,實現快速貨物周轉,減少庫存積壓。
2、進貨單可根據進貨訂單自動生成或手工制作,并支持多種單據格式;已估價入庫貨品票據到后,自動單到紅沖生成進貨單。
3、同時可進行采購退貨業務的處理,并且可以跟原進貨單關聯。
4、對未收到發票,但已入庫的貨品,可做估價入庫處理。對已估價入庫的貨品在發票到后,可以沖回并自動生成進貨單。
5、根據實際需要,可以通過權限對成本金額的查看進行控制,嚴防成本泄密。
6、支持多科目的收款方式,并且可以進行自動分配,多余的金額自動計入“預付賬款”。

銷售管理
1、 銷售單可以手工錄入,也可以通過已有的銷售訂單生成,簡化操作。
2、 銷售單支持多倉庫出庫;
3、 不同的客戶可以使用不同的批發價格,對客戶的折扣進行跟蹤,記憶客戶的上次折扣率。
4、 可以使用大單位、小單位(如箱、瓶)進行銷售;
5、 方便實用的銷售抹零功能,當銷售金額出現零頭時,為了靈活銷售,將零頭金額直接可以抹去。
6、 出具單據的過程中根據實際情況有多種提示:出現負庫存銷售提示、超過信用額度提示、售價低于進價提示等等。
7、 控制銷售價格不低于最低售價的控制,控制員工在過低的價格銷售產品。
8、 根據實際需要,可以通過權限對銷售金額的查看進行控制,嚴防成本泄銷售訂單。
9、 自動生成記賬憑證,并且可能直接調閱生成的憑證根據需要進行修改。
10、 靈活的收款單支持多種收款方式,多收款項可以直接計入“預收賬款”,預收帳款也可以用于沖抵應收賬款。

存貨管理
1、 根據存貨的性質,可以在存貨的基本信息中增加自定義項目和備注項目,以便更好地描述存貨的特點。 
2、 可進行商品的同價調撥,以實現在不同存放地點的轉移。
3、 提供生產組裝單功能,并且可以保存模板,極大方便了經常性的貨品組裝與拆卸的業務處理。
4、 提供其他出入庫功能,用于處理非正常采購和銷售的存貨進出業務。
5、 支持因為各種原因造成的對庫存商品的調價處理。 
6、 提供自動盤點功能,記錄盤點結果自動生成報損單的報溢單草稿。

應收應付
1、 按單結算管理:按單據與往來單位進行往來核銷。
2、 超期應收款管理:對超過收款期限的應收賬款進行查詢、分析。
3、 發票管理:對開具發票、索取發票提供方便的管理工具。
4、 賬齡分析:對總體應收賬款的期限進行查詢,控制應收賬款的風險性。

財務系統
 從憑證的制作、審核、過賬、結帳、打印,幫助企業完成日常業務的核算工作,可實現多幣種業務、數量金額核算的業務,提供了多種賬表查詢,會計報表公式可以自行設置,極大規范和標準化企業的日常賬務處理工作。
1、 可以單獨使用財務系統,也可以和業務系統結合使用。
2、 在業務財務結合使用的情況下,業單據可以自動翻譯為會計憑證,提高信息的同步性;在單據和憑證查看界面上可以相互調用。
3、 強大的財務核算能力,能對部門、項目、往來單位、職員進行全方位的輔助核算。
4、 采用先進行類EXCEL報表系統,方便實現各類財務總帳、明細賬。
5、 會計報表有預設的公式,用戶也可以靈活的自行設定,以適應用戶的個性化需求。
6、 記賬、審核、結帳、結轉損益,各個步驟都嚴格按照財務人員的習慣和流程設計。

出納管理
   為出納人員提供一個辦公平臺,加強對現金及銀行存款的管理??賞瓿梢腥占欽?、現金日記賬,隨時出最新資金報表。通過余額調節表,及時進行銀行對賬。
    
工資管理
   
用于處理企業日常工資的設置、發放、費用分配等相關業務。
1、 用戶可以自行設置工種、工序,以及每個工序下的計件工資單價,并且可以作為模板保存。
2、 對工資項目進行靈活的設置以及排序,選擇要參與個稅計算的項目,以及起征點,系統自動計算每位員工的應納個人所得稅;
3、 按部門、按職員個人、按工種、安計件等多種方式查詢有關的工資數據。
4、 支持工資條的打印。
5、 對企業實際發生的人工費用進行合理的分配,以便更精確的核算成本。

固定資產管理
  處理固定資產的增加、減少、變動、自動計提折舊等業務,并計算出每項固定資產的累計折舊額,系統每月計提折舊時,會自動檢查是否有已提足折舊或暫停使用或報廢、出售等等不需要再提折舊的固定資產,使用戶全面了解和控制企業固定資產。
1、 以錄入固定資產卡片的方式增加相關資產的信息;
2、 系統每月自動計提固定資產折舊,自行定義對應的會計科目,生成相應會計憑證。
3、 系統提供固定資產變更、資產減值處理的功能

系統特點
1、強調功能實用、易用:

包括了一般中小企業都必須用到的采購、銷售、庫存管理、工資、固定資產、帳務處理???。這些功能基本上可以滿足用戶90%以上的管理需求,而“標準財務”這部分也可以幫助企業建立規范的財務核算體系。
2、實施難度比較低:
帳務處理標準、規范,卻不失易用性。產品界面美觀大方,業務流程設計清晰的,操作直觀簡便,且各??榧洳僮鞣椒ㄒ恢?,迅速熟悉、上手。導航圖和“傻瓜軟件”一樣清晰明了,每項功能都一目了然,只是在某些細節上的處理上,更符合標準財務的規范。財務人員操作起來輕車熟路,業務人員也可觸類旁通。
3、性能優越、系統穩定:
先進的技術保證數據高度共享以及運行速度、網絡操作、高效率等方面的令人滿意,權限設定(還可配置加密鑰匙)
4、性價比高:
專為中小設計了會計核算和業務管理的強大功能,價格卻非常低廉。同時其對用戶硬件配置要求不高,并能普遍適用于多種操作系統之上,可最大限度減少企業在運行環境上的投入。、賬套備份、超強的數據容錯設計確保數據安全可靠。
5、更符合中小型企業的發展現狀:
可以在中小企業迅速鋪開、應用,專注于關鍵業務流程的整合,以迅速達到企業各業務部門的緊密協作,提高運作效率,幫助中小企業迅速成長。

最新特性
·支持2006會計準則,以及財政部和審計署制定的《信息技術-會計核算軟件數據接口》國標認證。


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